Форекс и доллар. Анализ рынка форекс на 19.05.2016.

размещено в: Аналитика | 0

В предыдущую торговую сессию пара евро/доллар к концу американской сессии торговалась вблизи отметки 1.1210. Курс фунт/доллар к концу американской сессии торговался вблизи отметки 1.4600. Курс доллар/иена установился к закрытию дня вблизи отметки 110.21.

Эксперты отмечают, что в предыдущую торговую сессию динамика курса доллара США оставалась скорее боковой относительно японской иены, что связывают в среднем с продажей акций в американскую сессию.

В среднесрочке по-прежнему ждем укрепление доллара США на дивергенции кредитно-денежных политик ФРС и ЕЦБ.

В предыдущую торговую сессию американские фондовые индексы двигались вниз.

При этом индекс Dow Jones Нью-Йоркской фондовой биржи упал на 3.36 пункта (-0.02%). Индекс S&P 500  вырос на 0.42 пункта (+0.02%). Индекс Nasdaq вырос на 23.39 пункта (+0.50%).

В предыдущую торговую сессию индекс Stoxx 50 вырос на 18.34 пункта (+0.62%). Индекс Франкфуртской фондовой биржи Xetra DAX  вырос на 53.04 пункта (+0.54%). Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал на 1.973 пункта (-0.03%).

В предыдущую торговую сессию вышли статданные и новости:

Минутки заседания FOMC 26-27 апреля показали, что ФРС США не исключает возможность повышения ставки по федеральным фондам уже на следующем заседании, то есть в июне. Доллар получил от этой новости серьезную поддержку.

США. Министерство энергетики, запасы нефти: + 1 310 000 баррелей прогноз: — 3 144 000 баррелей неделей ранее: — 3 410 000 баррелей.

США. Министерство энергетики, запасы нефти в Кушинге: + 461 000 баррелей прогноз: — 350 000 баррелей неделей ранее: + 1 520 000 баррелей.

Еврозона. Базовый индекс цен потребителей, апрель: +0.7% г/г прогноз: +0.7% г/г март: +0.7% г/г.

Еврозона. Индекс цен потебителей, апрель: 0.0% м/м -0.2% г/г прогноз: 0.0% м/м -0.2% г/г март: +1.2% м/м -0.2% г/г.

Великобритания. Число заявок безработных, апрель: — 2 400 прогноз: + 5 000 март: + 14 700 (пересмотрено с + 6 700).

Великобритания. Средняя недельная заработная плата, апрель: +2.1% г/г прогноз: +2.3% г/г март: +2.2% г/г.

Великобритания. Средняя недельная заработная плата с учетом бонусов, апрель: +2.0% г/г прогноз: +1.7% г/г март: +1.9% г/г (пересмотрено с +1.8% г/г).

Великобритания. Число безработных, март: +44 000 прогноз: 0 апрель: +20 000.

Великобритания. Уровень безработицы ILO, март: 5.1% прогноз: 5.1% февраль: 5.1%.

Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками на безработицу, апрель: 2.1% прогноз: 2.1% март: 2.2% (пересмотрено с 2.2%).

На этих данных колебания доллара в ограниченном диапазоне продолжились.

Сегодня в Азии на рынках фондовые индексы торгуются больше вниз. К настоящему моменту японский индекс Nikkei-225  упал на 18.94 пункта (-0.11%).  Индекс KOSPI  упал на 13.11 пункта (-0.67%).  Гонконговский индекс Hang Seng упал на 90.42 пункта (-0.46%). Китайский индекс CSI-300 вырос на 5.15 пункта (+0.17%).

Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1255.60/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.1211. Курс доллар/иена торгуется около 110.20.

Сегодня в Азии вышли данные:

Австралия. Уровень безработицы в апреле 5.7% против прогноза 5.8% и против 5.7% в марте.

Австралия. Занятость в апреле +10 800 (полная -9 300, частичная +20 200) против прогноза +12 000 и против +25 700 (пересмотрено с +26 100) в марте.

Япония. Заказы на продукцию машиностроения в марте +5.5% м/м до +3.2% г/г против прогноза -2.0% м/м до +0.8% г/г и против -9.2% м/м до -0.7% г/г в феврале.

На этих новостях аусси упал, а валютный рынок в целом продолжил консолидироваться  в верхней части долларового диапазона последнего времени.

Видим, что сегодня в Азии пара доллар/иена корректируется, коррелируя с динамикой фондовых индексов. Уровни к покупке по доллар/иена подтянулись до  109.80 и могут стать платформой для отскока еще выше, интерес к продаже теперь ощущается также в районе 110.30 и выше 110.40. Похоже, курс японской иены близок к формированию пика. Наблюдаемая в последнее время высокая отрицательная корреляция с динамикой доходности 10-летних облигаций Казначейства США является сигналом того, сильные американские данные по занятости могут стать предпосылкой для нисходящей просадки иены.

Опять же, макроэкономическая статистика говорит в пользу продолжения среднесрочного ралли американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют. В настоящий момент эксперты прогнозируют дальнейшее падение евро после его коррекции наверх на реакции от политики ЕЦБ и ФРС США. Многие ожидают его снижения до $1.10 к концу первого квартала текущего года.  На мой взгляд, вероятно, медвежий тренд в паре евро/доллар может возобновиться на фоне дальнейшей дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Цель пары евро/доллар к середине 2016 года может составить $1.10.

Таким образом, ждем, что рост доллара продолжится, хотя дорога к новым максимумам и будет не очевидной, а евро и иена останутся валютами фондирования.

Что касается иены, то, похоже, рынок недооценивал риск увеличения стимулирования со стороны Банка Японии. Сейчас рынок концентрируется на падении фондовых индексов.

В паре доллар/иена сегодня после тестирования отметки 109.90 курс корректировался  к уровню 110.20. При этом биды остаются близ 110.20 и выше, а крупные ордера на покупку видны в области 109.80 и ниже.

В паре аусси/доллар после тестирования отметки на 0.7240 курс падал к уровню 0.7200. Эксперты советуют в среднесрочной перспективе продавать на скачках вверх. Сохраняется риск дальнейшего снижения ставок со стороны РБА, если экономические данные в будущем будут разочаровывающими, что оказывает давление на аусси.

 

Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:

EUR/USD Daily Forecast and Analysis

EUR/USD (1.1209)

Trading range: 1.1180– 1.1280

Trend: down

For today we recommend placing short positions as sell at highs.

В краткосрочке рынок down  с дневным ренджем 1.1180 –1.1280.С технической точки зрения

Ожидаются свинги в обе стороны.

Мои тактические взгляды:

EUR/USD: (тренд down): на сегодня прогнозы аналитиков – на торги в рендже: 1.1180-1.1280. Сегодня ожидаем отскоки вверх. Поэтому можно краткосрочно осторожно продавать с локальных верхов, например от 1.1280, Т/Р = 1.1180, S/L = 1.1380. Активно двигайте стопы, фиксируя прибыль.

 

GBP/USD

Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:

Trading range: 1.4470 – 1.4640

Trend: neutral

We expect to see test of 1.4570 again today.

С технической точки зрения  рынок на дневке neutral в дневном коридоре 1.4470 –1.4640. Прогнозируется продолжение свингов в обе стороны.

Тактика:

GBP/USD (neutral):

Для краткосрочных игроков лучше быть в покупке. Активно двигайте стопы, фиксируя прибыль.

 

AUD/USD

Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:

Trading range: 0.7170 – 0.7270

Trend: down

We expect to see test of 0.7200 again today.

С технической точки зрения рынок down в краткосрочке; сегодня более вероятны краткосрочные свинги в обе стороны. При этом в долгосрочке возможен тренд down.

Тактика:

AUD/USD (тренд down):

Сегодня лучше быть вне рынка.

Активно двигайте стопы вслед за рынком, защищая прибыль.

 

USD/JPY 

Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:

USD/JPY Daily Forecast and Analysis

USD/JPY (110.23)
Trading range: 109.50 –110.50
Trend: neutral

USD/JPY start to level of 110.30. At 110.30 we expect to see the first support level. If the trading do not broke this level USD/JPY will make neutral movement.

Тактика:С технической точки зрения  рынок в среднесрочке нейтральный с ближайшей целью 110.00.

USD/JPY: (тренд neutral):

Сегодня торгуйте внутри коридора 109.50-110.50: лучше быть в покупке на коррекции вверх.

Активно двигайте стопы вслед за рынком, защищая прибыль.

 

Василий Якимкин,

Аналитик компании «FIBO Group»

Аналитический отдел компании FIBO Group

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *