В предыдущую торговую сессию пара евро/доллар к концу американской сессии торговалась вблизи отметки 1.1400. Курс фунт/доллар к концу американской сессии торговался вблизи отметки 1.4510. Курс доллар/иена установился к закрытию дня вблизи отметки 106.90.
Эксперты отмечают, что в предыдущую торговую сессию динамика курса доллара США оставалась скорее боковой относительно японской иены, что связывают в среднем с интересом инвесторов к рискам в американскую сессию.
В среднесрочке по-прежнему ждем укрепление доллара США на дивергенции кредитно-денежных политик ФРС и ЕЦБ.
В предыдущую торговую сессию американские фондовые индексы двигались вверх.
При этом индекс Dow Jones Нью-Йоркской фондовой биржи вырос на 66.77 пункта (+0.37%). Индекс S&P 500 вырос на 6.99 пункта (+0.33%). Индекс Nasdaq вырос на 12.89 пункта (+0.26%).
В предыдущую торговую сессию индекс Stoxx 50 упал на 20.93 пункта (-0.69%). Индекс Франкфуртской фондовой биржи Xetra DAX упал на 70.65 пункта (-0.69%). Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 вырос на 16.99 пункта (+0.27%).
В предыдущую торговую сессию вышли статданные и новости:
США. Министерство энергетики, запасы нефти: — 3 226 000 баррелей прогноз: — 3 000 000 баррелей неделей ранее: — 1 366 000 баррелей.
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности, апрель: +2.3% м/м +0.8% г/г прогноз: -0.1% м/м -1.5% г/г март: +0.1% м/м -1.9% г/г.
Великобритания. Промышленное производство, апрель: +2.0% м/м +1.6% г/г прогноз: 0.0% м/м -0.4% г/г март: +0.3% м/м -0.2% г/г.
На этих данных колебания доллара в ограниченном диапазоне продолжились.
Сегодня в Азии на рынках фондовые индексы торгуются больше вниз. К настоящему моменту японский индекс Nikkei-225 упал на 193.34 пункта (-1.15%). Индекс TOPIX упал на 15.37 пункта (-1.14%). Гонконговский индекс Hang Seng упал на 30.36 пункта (-0.14%). Китайский индекс CSI-300 упал на 13.06 пункта (-0.41%).
Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1261.70/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.1395. Курс доллар/иена торгуется около 106.76.
Сегодня в Азии вышли данные:
Китай. Индекс цен производителей в мае -2.8% г/г против прогноза -3.2% г/г в -3.4% г/г в апреле.
Китай. Индекс цен потребителей в мае +2.0% г/г против прогноза +2.2% г/г в +2.3% г/г в апреле.
Корея. Банк Кореи неожиданно снизил ставку с 1.50% до рекордно низкого уровня в 1.25%.
Япония. Заказы на продукцию машиностроения в апреле -11.0% м/м до -8.2% г/г против прогноза -3.0% м/м до -1.8% г/г.
Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в мае +19% против прогноза +35% и против +39% (пересмотрено с +41%) в апреле.
Новая Зеландия. РБНЗ сохранил ставку на уровне 2.25%.
На этих данных доллар/иена немного падает, при этом валютный рынок в целом продолжил консолидироваться в нижней части долларового диапазона последнего времени. Решение РБНЗ сохранить ставку на уровне 2.25% соответствовало медианному прогнозу экономистов, однако в последнее время надежды на смягчение политики существенно возросли, и реакция оказалась довольно болезненной в виде ралли киви. Следует обратить внимание на то, что одним из факторов более высокой инфляции, как отметили в РБНЗ, являются ожидания снижения курса национальной валюты. В банке полагают, что РБНЗ оставляет себе пространство для маневра, и в отсутствие снижения киви шансы на снижение ставки возрастут.
Видим, что сегодня в Азии пара доллар/иена корректируется, коррелируя с динамикой фондовых индексов. Уровни к покупке по доллар/иена снизился до 106.50 и могут стать платформой для отскока еще выше, интерес к продаже теперь ощущается также в районе 107.00 и выше 107.20. Похоже, курс японской иены близок к формированию пика. Наблюдаемая в последнее время высокая отрицательная корреляция с динамикой доходности 10-летних облигаций Казначейства США является сигналом того, сильные американские данные по занятости могут стать предпосылкой для нисходящей просадки иены.
Опять же, макроэкономическая статистика говорит в пользу продолжения среднесрочного ралли американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют. В настоящий момент эксперты прогнозируют дальнейшее падение евро после его коррекции наверх на реакции от политики ЕЦБ и ФРС США. Многие ожидают его снижения до $1.10 к концу первого квартала текущего года. На мой взгляд, вероятно, медвежий тренд в паре евро/доллар может возобновиться на фоне дальнейшей дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Цель пары евро/доллар к середине 2016 года может составить $1.10.
Таким образом, ждем, что рост доллара продолжится, хотя дорога к новым максимумам и будет не очевидной, а евро и иена останутся валютами фондирования.
Что касается иены, то, похоже, рынок недооценивал риск увеличения стимулирования со стороны Банка Японии. Сейчас рынок концентрируется на падении фондовых индексов.
В паре доллар/иена сегодня после тестирования отметки 106.94 курс корректировался к уровню 106.50. При этом биды остаются близ 107.00 и выше, а крупные ордера на покупку видны в области 106.50 и ниже.
В паре аусси/доллар после тестирования отметки на 0.75030 курс снижался к уровню 0.7456. Тем не менее, эксперты советуют в среднесрочной перспективе продавать на скачках вверх. Сохраняется риск дальнейшего снижения ставок со стороны РБА, если экономические данные в будущем будут разочаровывающими, что оказывает давление на аусси.
Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:
EUR/USD Daily Forecast and Analysis
EUR/USD (1.1398)
Trading range: 1.1340– 1.1420
Trend: up
For today we recommend placing long positions as buy at dips.
В краткосрочке рынок neutral с дневным ренджем 1.1340 –1.1420.С технической точки зрения
Ожидаются свинги в обе стороны.
Мои тактические взгляды:
EUR/USD: (тренд neutral): на сегодня прогнозы аналитиков – на торги в рендже: 1.1340-1.1420. Сегодня ожидаем отскоки вверх. Поэтому можно краткосрочно осторожно продавать с локальных верхов, например от 1.1420, Т/Р = 1.1340, S/L = 1.1480. Активно двигайте стопы, фиксируя прибыль.
GBP/USD
Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:
Trading range: 1.4490 – 1.4580
Trend: neutral
We expect to see test of 1.4550 again today.
С технической точки зрения рынок на дневке neutral в дневном коридоре 1.4490 –1.4580. Прогнозируется продолжение свингов в обе стороны.
Тактика:
GBP/USD (neutral):
Для краткосрочных игроков лучше быть в продаже с дневных максимумов. Активно двигайте стопы, фиксируя прибыль.
AUD/USD
Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:
Trading range: 0.7400 – 0.7500
Trend: up
We expect to see test of 0.7470 again today.
С технической точки зрения рынок up в краткосрочке; сегодня более вероятны краткосрочные свинги в обе стороны. При этом в долгосрочке возможен тренд down.
Тактика:
AUD/USD (тренд neutral):
Сегодня лучше быть в покупке.
Активно двигайте стопы вслед за рынком, защищая прибыль.
USD/JPY
Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:
USD/JPY Daily Forecast and Analysis
USD/JPY (106.75)
Trading range: 106.40 –107.20
Trend: down
USD/JPY start to level of 107.00. At 107.00 we expect to see the first support level. If the trading do not broke this level USD/JPY will make neutral movement.
Тактика:С технической точки зрения рынок в среднесрочке нейтральный с ближайшей целью 110.00.
USD/JPY: (тренд neutral):
Сегодня торгуйте внутри коридора 106.40-107.20: лучше быть в покупке на коррекции вверх.
Активно двигайте стопы вслед за рынком, защищая прибыль.
Василий Якимкин,
Аналитик компании «FIBO Group»
[SvenSoftSocialShareButtons]
Добавить комментарий