Форекс и евро. Анализ рынка форекс на 09.06.2016.

размещено в: Аналитика | 0

В предыдущую торговую сессию пара евро/доллар к концу американской сессии торговалась вблизи отметки 1.1400. Курс фунт/доллар к концу американской сессии торговался вблизи отметки 1.4510. Курс доллар/иена установился к закрытию дня вблизи отметки 106.90.

Эксперты отмечают, что в предыдущую торговую сессию динамика курса доллара США оставалась скорее боковой относительно японской иены, что связывают в среднем с интересом инвесторов к рискам в американскую сессию.

В среднесрочке по-прежнему ждем укрепление доллара США на дивергенции кредитно-денежных политик ФРС и ЕЦБ.

В предыдущую торговую сессию американские фондовые индексы двигались вверх.

При этом индекс Dow Jones Нью-Йоркской фондовой биржи вырос на 66.77 пункта (+0.37%). Индекс S&P 500  вырос на 6.99 пункта (+0.33%). Индекс Nasdaq вырос на 12.89 пункта (+0.26%).

В предыдущую торговую сессию индекс Stoxx 50 упал на 20.93 пункта (-0.69%). Индекс Франкфуртской фондовой биржи Xetra DAX  упал на 70.65 пункта (-0.69%). Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 вырос на 16.99 пункта (+0.27%).

В предыдущую торговую сессию вышли статданные и новости:

США. Министерство энергетики, запасы нефти: — 3 226 000 баррелей прогноз: — 3 000 000 баррелей неделей ранее: — 1 366 000 баррелей.

Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности, апрель: +2.3% м/м +0.8% г/г прогноз: -0.1% м/м -1.5% г/г март: +0.1% м/м -1.9% г/г.

Великобритания. Промышленное производство, апрель: +2.0% м/м +1.6% г/г прогноз: 0.0% м/м -0.4% г/г март: +0.3% м/м -0.2% г/г.

На этих данных колебания доллара в ограниченном диапазоне продолжились.

Сегодня в Азии на рынках фондовые индексы торгуются больше вниз. К настоящему моменту японский индекс Nikkei-225  упал на 193.34 пункта (-1.15%).  Индекс TOPIX упал на 15.37 пункта (-1.14%).  Гонконговский индекс Hang Seng упал на 30.36 пункта (-0.14%). Китайский индекс CSI-300 упал на 13.06 пункта (-0.41%).

Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1261.70/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.1395. Курс доллар/иена торгуется около 106.76.

Сегодня в Азии вышли данные:

Китай. Индекс цен производителей в мае -2.8% г/г против прогноза -3.2% г/г в -3.4% г/г в апреле.

Китай. Индекс цен потребителей в мае +2.0% г/г против прогноза +2.2% г/г в +2.3% г/г в апреле.

Корея. Банк Кореи неожиданно снизил ставку с 1.50% до рекордно низкого уровня в 1.25%.

Япония. Заказы на продукцию машиностроения в апреле -11.0% м/м до -8.2% г/г против прогноза -3.0% м/м до -1.8% г/г.

Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в мае +19% против прогноза +35% и против +39% (пересмотрено с +41%) в апреле.

Новая Зеландия. РБНЗ сохранил ставку на уровне 2.25%.

На этих данных доллар/иена немного падает, при этом валютный рынок в целом продолжил консолидироваться  в нижней части долларового диапазона последнего времени. Решение РБНЗ сохранить ставку на уровне 2.25% соответствовало медианному прогнозу экономистов, однако в последнее время надежды на смягчение политики существенно возросли, и реакция оказалась довольно болезненной в виде ралли киви. Следует обратить внимание на то, что одним из факторов более высокой инфляции, как отметили в РБНЗ, являются ожидания снижения курса национальной валюты. В банке полагают, что РБНЗ оставляет себе пространство для маневра, и в отсутствие снижения киви шансы на снижение ставки возрастут.

Видим, что сегодня в Азии пара доллар/иена корректируется, коррелируя с динамикой фондовых индексов. Уровни к покупке по доллар/иена снизился до  106.50 и могут стать платформой для отскока еще выше, интерес к продаже теперь ощущается также в районе 107.00 и выше 107.20. Похоже, курс японской иены близок к формированию пика. Наблюдаемая в последнее время высокая отрицательная корреляция с динамикой доходности 10-летних облигаций Казначейства США является сигналом того, сильные американские данные по занятости могут стать предпосылкой для нисходящей просадки иены.

Опять же, макроэкономическая статистика говорит в пользу продолжения среднесрочного ралли американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют. В настоящий момент эксперты прогнозируют дальнейшее падение евро после его коррекции наверх на реакции от политики ЕЦБ и ФРС США. Многие ожидают его снижения до $1.10 к концу первого квартала текущего года.  На мой взгляд, вероятно, медвежий тренд в паре евро/доллар может возобновиться на фоне дальнейшей дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Цель пары евро/доллар к середине 2016 года может составить $1.10.

Таким образом, ждем, что рост доллара продолжится, хотя дорога к новым максимумам и будет не очевидной, а евро и иена останутся валютами фондирования.

Что касается иены, то, похоже, рынок недооценивал риск увеличения стимулирования со стороны Банка Японии. Сейчас рынок концентрируется на падении фондовых индексов.

В паре доллар/иена сегодня после тестирования отметки 106.94 курс корректировался  к уровню 106.50. При этом биды остаются близ 107.00 и выше, а крупные ордера на покупку видны в области 106.50 и ниже.

В паре аусси/доллар после тестирования отметки на 0.75030 курс снижался к уровню 0.7456. Тем не менее, эксперты советуют в среднесрочной перспективе продавать на скачках вверх. Сохраняется риск дальнейшего снижения ставок со стороны РБА, если экономические данные в будущем будут разочаровывающими, что оказывает давление на аусси.

 

Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:

EUR/USD Daily Forecast and Analysis

EUR/USD (1.1398)

Trading range: 1.1340– 1.1420

Trend: up

For today we recommend placing long positions as buy at dips.

В краткосрочке рынок neutral  с дневным ренджем 1.1340 –1.1420.С технической точки зрения

Ожидаются свинги в обе стороны.

Мои тактические взгляды:

EUR/USD: (тренд neutral): на сегодня прогнозы аналитиков – на торги в рендже: 1.1340-1.1420. Сегодня ожидаем отскоки вверх. Поэтому можно краткосрочно осторожно продавать с локальных верхов, например от 1.1420, Т/Р = 1.1340, S/L = 1.1480. Активно двигайте стопы, фиксируя прибыль.

 

GBP/USD

Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:

Trading range: 1.4490 – 1.4580

Trend: neutral

We expect to see test of 1.4550 again today.

С технической точки зрения  рынок на дневке neutral в дневном коридоре 1.4490 –1.4580. Прогнозируется продолжение свингов в обе стороны.

Тактика:

GBP/USD (neutral):

Для краткосрочных игроков лучше быть в продаже с дневных максимумов. Активно двигайте стопы, фиксируя прибыль.

 

AUD/USD

Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:

Trading range: 0.7400 – 0.7500

Trend: up

We expect to see test of 0.7470 again today.

С технической точки зрения рынок up в краткосрочке; сегодня более вероятны краткосрочные свинги в обе стороны. При этом в долгосрочке возможен тренд down.

Тактика:

AUD/USD (тренд neutral):

Сегодня лучше быть в покупке.

Активно двигайте стопы вслед за рынком, защищая прибыль.

 

USD/JPY   

Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:

USD/JPY Daily Forecast and Analysis

USD/JPY (106.75)
Trading range: 106.40 –107.20
Trend: down

USD/JPY start to level of 107.00. At 107.00 we expect to see the first support level. If the trading do not broke this level USD/JPY will make neutral movement.

Тактика:С технической точки зрения  рынок в среднесрочке нейтральный с ближайшей целью 110.00.

USD/JPY: (тренд neutral):

Сегодня торгуйте внутри коридора 106.40-107.20: лучше быть в покупке на коррекции вверх.

Активно двигайте стопы вслед за рынком, защищая прибыль.

 

Василий Якимкин,

Аналитик компании «FIBO Group»

Аналитический отдел компании FIBO Group

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *