Форекс и иена. Анализ рынка форекс на 06.05.2016.

размещено в: Аналитика | 0

В предыдущую торговую сессию пара евро/доллар к концу американской сессии торговалась вблизи отметки 1.1400. Курс фунт/доллар к концу американской сессии торговался вблизи отметки 1.4480. Курс доллар/иена установился к закрытию дня вблизи отметки 107.25.

Эксперты отмечают, что в предыдущую торговую сессию динамика курса доллара США оставалась скорее медвежьей (чем боковой) относительно японской иены, что связывают с распродажей  рисковых активов.

Тем не менее в среднесрочке по-прежнему ждем укрепление доллара США на дивергенции кредитно-денежных политик ФРС и ЕЦБ.

В предыдущую торговую сессию американские фондовые индексы двигались разнонаправленно.

При этом индекс Dow Jones Нью-Йоркской фондовой биржи вырос на 9.45 пункта (+0.05%). Индекс S&P 500  упал на 0.49 пункта (-0.02%). Индекс Nasdaq упал на 8.55 пункта (-0.18%).

В предыдущую торговую сессию индекс Stoxx 50 вырос на 1.60 пункта (+0.05%). Индекс Франкфуртской фондовой биржи Xetra DAX  вырос на 23.61 пункта (+0.24%). Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 вырос на 5.23 пункта (+0.09%).

В предыдущую торговую сессию вышли статданные и новости:

США: Число первичных обращений за пособием по безработице: 274 000 прогноз: 260 000 неделей ранее: 257 000.

Великобритания. Композитный индекс PMI, апрель: 51.9 прогноз: 53.2 март: 53.6.

Великобритания. Индекс PMI для сферы услуг, апрель: 52.3 прогноз: 53.5 март: 53.7.

На этих данных колебания доллара в ограниченном диапазоне продолжились.

Сегодня в Азии на рынках фондовые индексы торгуются вниз. К настоящему моменту японский индекс Nikkei-225  упал на 107.47 пункта (-0.67%).  Индекс KOSPI  упал на 9.70 пункта (-0.49%).  Гонконговский индекс Hang Seng упал на 264.61 пункта (-1.29%). Китайский индекс CSI-300  упал на 57.74 пункта (-1.80%).

Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1277.70/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.1400. Курс доллар/иена торгуется около 107.16.

Сегодня в Азии вышли данные:

Япония. Композитный индекс PMI в апреле 48.9 против предыдущего значения 49.9.

Япония. Индекс PMI в секторе услуг в апреле 49.3 против предыдущего значения 50.0.

Япония. Изменение объема денежной базы в апреле 26.8% г/г против предыдущего значения 28.5% г/г.

Квартальный отчет РБА по денежно-кредитной политике: сообщается о снижении прогнозов по инфляции (до 1-2% на конец текущего года против предыдущего прогноза в 2-3% и до 1.5%-2.5% до середины 2018 года против предыдущего прогноза в 2-3%) и охлаждении рынка жилья. Был понижен прогноз по темпам роста заработных плат (останутся низкими продолжительное время).

На этих данных наблюдается падение доходности трехлетних австралийских суверенных бондов к новым историческим минимумам идавление на аусси, при этом валютный рынок продолжил консолидироваться  в нижней части долларового диапазона последнего времени.

Видим, что сегодня в Азии пара доллар/иена корректируется, коррелируя с динамикой фондовых индексов. Уровни к покупке по доллар/иена поднялись до  106.90 и могут стать платформой для отскока еще выше, интерес к продаже теперь ощущается также в районе 107.40 и выше 107.50. Курс японской иены близок к формированию пика. Наблюдаемая в последнее время высокая отрицательная корреляция с динамикой доходности 10-летних облигаций Казначейства США является сигналом того, сильные американские данные по занятости могут стать предпосылкой для нисходящей просадки иены.

Опять же, макроэкономическая статистика говорит в пользу продолжения среднесрочного ралли американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют. В настоящий момент эксперты прогнозируют дальнейшее падение евро после его коррекции наверх на реакции от политики ЕЦБ и ФРС США. Многие ожидают его снижения до $1.10 к концу первого квартала текущего года.  На мой взгляд, вероятно, медвежий тренд в паре евро/доллар может возобновиться на фоне дальнейшей дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Цель пары евро/доллар к середине 2016 года может составить $1.10.

Таким образом, ждем, что рост доллара продолжится, хотя дорога к новым максимумам и будет не очевидной, а евро и иена останутся валютами фондирования.

Что касается иены, то, похоже, рынок недооценивал риск увеличения стимулирования со стороны Банка Японии. Сейчас рынок концентрируется на падении фондовых индексов.

В паре доллар/иена сегодня после тестирования отметки 107.40 курс корректировался  к уровню 107.00. При этом биды остаются близ 107.40 и выше, а крупные ордера на покупку видны в области 106.80 и ниже.

В паре аусси/доллар после тестирования отметки на 0.7477 курс падал к уровню 0.7380. Эксперты советуют в среднесрочной перспективе продавать на скачках вверх. Сохраняется риск дальнейшего снижения ставок со стороны РБА, если экономические данные в будущем будут разочаровывающими, что оказывает давление на аусси.

 

Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:

EUR/USD Daily Forecast and Analysis

EUR/USD (1.1400)

Trading range: 1.1350– 1.1470

Trend: neutral

For today we recommend placing long positions as buy at dips.

В краткосрочке рынок neutral  с дневным ренджем 1.1350 –1.1470.С технической точки зрения

Ожидаются свинги в обе стороны.

Мои тактические взгляды:

EUR/USD: (тренд neutral): на сегодня прогнозы аналитиков – на торги в рендже: 1.1350-1.1470. Сегодня ожидаем отскоки вверх. Поэтому можно краткосрочно осторожно продавать с локальных верхов, например от 1.1470, Т/Р = 1.1350, S/L = 1.1520. Активно двигайте стопы, фиксируя прибыль.

 

GBP/USD

Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:

Trading range: 1.4440 – 1.4550

Trend: neutral

We expect to see test of 1.4500 again today.

С технической точки зрения  рынок на дневке neutral в дневном коридоре 1.4440 –1.4550. Прогнозируется продолжение свингов в обе стороны.

Тактика:

GBP/USD (neutral):

Для краткосрочных игроков лучше быть в покупке. Активно двигайте стопы, фиксируя прибыль.

 

AUD/USD

Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:

Trading range: 0.7360 – 0.7450

Trend: down

We expect to see test of 0.7380 again today.

С технической точки зрения рынок neutral в краткосрочке; сегодня более вероятны краткосрочные свинги в обе стороны. При этом в долгосрочке возможен тренд down.

Тактика:

AUD/USD (тренд down):

Сегодня лучше быть в покупке.

Активно двигайте стопы вслед за рынком, защищая прибыль.

 

USD/JPY

Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:

USD/JPY Daily Forecast and Analysis

USD/JPY (107.16)
Trading range: 106.60 –107.70
Trend: neutral

USD/JPY start to level of 107.40. At 107.40 we expect to see the first support level. If the trading do not broke this level USD/JPY will make neutral movement.

Тактика:С технической точки зрения  рынок в среднесрочке нейтральный с ближайшей целью 110.00.

USD/JPY: (тренд neutral):

Сегодня торгуйте внутри коридора 106.60-107.70: лучше быть в покупке на коррекции вверх.

Активно двигайте стопы вслед за рынком, защищая прибыль.

 

Василий Якимкин,

Аналитик компании «FIBO Group»

Аналитический отдел компании FIBO Group

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *